ลงทุนในหุ้นแบบใหม่ ด้วย AI สุดล้ำ

22 Apr 2021 | 5103

Deepscope Site Admin

ลงทุนในหุ้นตัวไหนดี ? เมื่อตลาดหุ้นไทยมีหุ้น 700-800 ตัว จะเลือกหุ้นที่ดีได้อย่างกัน? บางครั้งก็ต้องใช้เวลานานมากในการหาหุ้นที่น่าสนใจ และก็มีหลายครั้งเลยครับที่มีอาการเสียดายหุ้นบางกลุ่ม บางตัวที่เราไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ข้อมูลไม่พอ อาจจะเพราะมีเวลาไม่พอ หรือลืมไปบ้าง มองไม่ทั่วถึง

ในบริษัทหลักทรัพย์ ในบางครั้งก็มีผู้ช่วยในการหาข้อมูล ซึ่งก็ทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้น ได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้นจากความเห็นของนักวิเคราะห์ แต่ก็ต้องเอาข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องอยู่ดี ข้อมูลที่ได้มาอาจจะต้องมีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลบางอย่างเพื่อให้ได้มุมมองที่ดีมากขึ้น

ทีมนักวิเคราะห์ในหลักทรัพย์เองก็ต้องมีทีมที่ใหญ่มากพอที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย มากมายพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ครอบคลุมหุ้นทุกตัวเผื่อว่ามีตัวไหนน่าสนใจ และโดดเด่นขึ้นมานั่นเอง

ทุกอย่างที่กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นข้อจำกัดในการลงทุนของทั้งนักลงทุนรายย่อย และ นักลงทุนสถาบัน หรือฝั่งผู้จัดการกองทุน

แต่ในยุคสมัยนี้ มีพัฒนาการด้าน Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) ก็มีการพัฒนาไปมากขึ้น ทั้งนี้หลาย ๆ ที่ก็เริ่มมีการนำ ML และ AI มาใช้เพื่อการดูแลพอร์ตการลงทุน หรือเพื่อการวิเคราะห์หุ้น เพื่อคัดเลือกหุ้นมาลงทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน

ซึ่งวันนี้ เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ Deepscope Platform ซึ่งเป็นอีก Platform นึงที่จะช่วยทำให้การลงทุนในหุ้นง่ายมากขึ้นกว่าเดิม

Deepscope เป็น startup จากไทยที่มีการร่วมทุนจากทั้ง ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร , สิงคโปร์ และประเทศไทย เพื่อ สร้าง platform ที่วิเคราะห์หุ้นหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกตัวทั้งตลาดทุกวัน แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning เพื่อนำเสนอหุ้นหรือการลงทุนที่ดีที่ชนะตลาดให้กับ นักลงทุนรายย่อย, โบรกเกอร์, ผู้บริหารกองทุน และ ฝ่ายงานวิจัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลตอบแทน

ทีมงานของ Deepscope จะประกอบไปด้วยนักลงทุน, software engineer ที่ทำงานให้กับ worldclass financial platform มาทั่วโลกทั้ง Thomson Reuters และ DST system จึงสร้างระบบวิเคราะห์อัตโนมัตินี้ขึ้นมา

โดยปกติแล้ว ML ที่มีอยูโดยทั่วไปจะมีมากมายหลายแบบเลยครับ ตั้งแต่ Neural Network Stock Market Prediction, Case based reasoning Stock Market Prediction, Fuzzy Logic Stock Market Prediction, Hybrid Learning Stock Market Prediction และ Genetic Algorithm Stock Market Prediction

และ ML ที่ทาง Deepscope เลือกมาใช้คือ Genetic Algorithm (GA) โดยทางทีมงานของ Deepscope ได้ทำการทดลอง ML มาหลาย pattern เช่น Neural Network แต่พบว่าตัว Genetic Algorithm จะเหมาะกับการวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีหลากหลายปัจจัย

โดยเจ้า GA เป็น algorithm ได้แรงบันดาลใจมาจากทฤษฎีวิวัตนาการของ ชาร์ล ดาร์วิน คล้าย ๆ กับการจำลองการทำงานจากทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเสมอเพื่อให้อยู่รอดได้ ทำให้ GA เป็นอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาคำตอบโดยมีการเรียนรู้ข้อมูลและปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ให้ลองคิดถึงลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์จะเข้าใจง่ายขึ้น จากรุ่นพ่อแม่เรา รุ่นเรา ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเรา ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละรุ่นจะประกอบไปด้วยวิทยาการ เทคโนโลยี และข้อมูลที่ต่างกัน ทำให้ในแต่ละรุ่นจะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เกิดการปรับตัวเองในแต่ละรุ่น เพื่อให้สามารถอยู่รอดในแต่ละช่วงเวลาได้เสมอ

Genetic Algorithm ได้มีการนำไปใช้ในงานหลากด้าน เช่น การค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่งสินค้า การจัดตารางงาน การจัดการทรัพยากรในการทำงาน การพยากรณ์แนวโน้มได้ดีอันที่จริงยังสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ในอีกหลายด้าน

สำหรับการลงทุนนั้น Deepscope จะให้ AI ทำการวิเคราะห์คุณภาพ หรือ quality เชิงลึกก่อน โดยวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของบริษัทเพื่อความมั่นคงอย่างน้อย ๆ 5 ปี แล้วก็ดูต่อด้วยประสิทธิภาพในการทำกำไรทีละไตรมาส จนเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เช่น รายได้กำไรโตขึ้นเรื่อยๆ กระแสเงินสดมากขึ้น หนี้น้อยลง ทำให้ไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าหุ้นนี้ปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไร

ยังทำให้เราได้พบกับหุ้นเพชรในตม ที่คนในตลาดไม่เคยคาดการณ์ไว้และ AI จะวิเคราะห์หุ้นทั้งตลาดแบบ bottom up ไม่ตัดบางกลุ่มอุตสาหกรรมทิ้งไป เนื่องจากแม้บางช่วงที่บางกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ดีดังเดิมก็อาจจะยังมีผู้ชนะของกลุ่มที่ทำได้ดีกว่าใครเพื่อนอยู่

ด้วยการวิเคราะห์แบบเชิงคุณภาพแบบนี้ ผลก็คือหุ้นที่เลือกมานั้นมีทั้งแบบโตเร็ว, มั่นคง, ปันผลดี, turnaround, หรือ เพิ่งเข้าตลาดมาใหม่แต่มีแนวโน้มที่ดี ให้นักลงทุนตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น

หลังจากนั้นถึงจะมาวิเคราะห์จังหวะเข้าซื้อขาย แน่นอนว่าทาง Deepscope ได้แยกส่วนนี้ออกจากคุณภาพการเลือก ซึ่งส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ทาง technical ด้วย indicator ต่างๆ รวมถึงการซื้อขายของผู้บริหาร กระแสข่าวในสังคม รวมไปถึงการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่าง ๆ อีกด้วย โดยรวมแล้วก็คือวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและจังหวะเข้าซื้อรวมเป็นจำนวณ 70 ปัจจัย เรียกได้ว่าครบทุกมุมมองที่นักวิเคราะห์ทั่วไปจะใช้เวลานานมากกว่าจะทำได้ครบทั้งหมดนี้

ถ้าให้คนเลือกหุ้นด้วยวิธีการทั้งหมดที่ว่ามานี้ทำอย่างมากก็ได้หุ้นแค่ 2-3 ตัวภายในเวลาประมาณ 2-3 วัน แต่ทาง Deepscope จำลองตัวเองเป็นนักวิเคราะห์ นักลงทุนมืออาชีพถึง 700-800 คน ในเวลาพร้อม ๆ กัน ถือว่าทุ่นแรงเราไปได้อย่างมากเลย

เครื่องมือดี ๆ แบบนี้ นอกจากนักลงทุนทั่วไปที่สามารถนำมาใช้ได้แล้ว การนำ AI จาก Deepscope มาช่วยเหลือ Fund Manager ในการบริหารกองทุนก็สามารถทำได้ด้วยครับ ซึ่งจากที่ต้องมี Fund management และ ทีมงานอย่างน้อย ๆ 5-7 คน ในการบริหารกองทุน 10 กองทุน ก็ทำให้เหลือเพียง Fund manager คนเดียวก็สามารถที่จะบริหารกองทุนเป็น 10 กองทุนได้พร้อม ๆ กัน

ในด้านผลตอบแทนกัน โดยหลังจาการทดสอบ และ ทดลองใช้งานผลที่ได้ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงและชนะ benchmark อย่าง SET TRI ถึงเท่าตัว

ผลตอบแทนจากการทดสอบของกองทุนแบบ High Growth ที่ Deepscope ทำกับ บล.พาร์ทเนอร์

แต่ AI ของทีมงานที่ Deepscope.com นั้นไม่ได้จัดการซื้อขายหุ้นให้ แต่ตัวระบบจะเน้นไปที่การวิเคราะห์หุ้นที่น่าสนใจ และ จังหวะของการลงทุน รวมถึงการบริหารพอร์ตให้กับนักลงทุน หรือ ผู้จัดการกองทุนเท่านั้น

ซึ่งถ้านักลงทุนอยากให้ AI แบบ Deepscope ลงทุนให้อัตโนมัติเลย โดยมีผู้จัดการกองทุนของ บล.ชื่อดังผู้มีประสบการณ์ช่วยติดตามดูอีกชั้นเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นแบบนี้แล้วละก็ ตอนนี้มีข่าวดี คือ มีบางกองทุนที่ใช้ AI มาวิเคราะห์คุณภาพของบริษัทที่ให้ผลการทดสอบดีดังรูปด้านบนจากทางทีม Deepscope ออกมาแล้ว

โดยทาง Deepscope นั้นได้ทำงานร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ฯ ต่างๆ เพื่อออกกองทุนแบบ AI นี้มาให้ลงทุนได้แล้ว ถ้าอยากลองก็สามารถติดต่อเปิดบัญชีกับ IC ผู้มีใบอนุญาติได้เลย

สุดท้ายก่อนจะจากกันไป ก็อยากบอกว่าในวิกฤตแบบนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลงทุน แต่ถ้ารอให้ตลาดดีก่อน หรือมั่นคงมาก ๆ ผมคิดว่าก็อาจจะได้หุ้นที่แพงไปมากแล้วก็ได้

ดังนั้น ถ้าเรามาเริ่มต้นลงทุนกันโดยมีผู้ช่วยดี ๆ แบบ Deepscope นี้ ก็น่าจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีทีเดียว นอกจากนี้ก็ยังได้ความสบายใจถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะผันผวนระหว่างทาง เพราะอย่างน้อย ๆ ระบบ AI ก็จะเลือกหุ้นที่ดี และดูแลพอร์ตอย่างไม่หยุดพักผ่อนให้กับเรานั่นเอง

สามารถเข้าไปใช้แพลตฟอร์ม AI ของ Deepscope ได้ฟรีที่: https://deepscope.com/th/

หากสนใจในกองทุน AI อัตโนมัติ ที่ Deepscope มีส่วนเข้าไปพัฒนา ก็มาลงทะเบียนรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: https://deepscope.com/questionnaire/