ในการลงทุน ความแข็งแรงของ strategy ต้องมาก่อนการกะเก็งจังหวะ

04 Jan 2021 | 3317

Deepscope Site Admin

บทความโดย ธานินทร์ แซมมณี / กรรมการผู้จัดการ Deepscope (AI เพื่อการลงทุน)

กำไร +55.83% ใน 8.5 เดือนกับหุ้นไทย (ขณะที่ SETTRI +38.68%, วัดเมื่อ 24 ธ.ค.) คือ ผลที่ AI Algorithm แบบ Balance ของ Deepscope ทำได้ ซึ่งถือว่าสูงและเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ซ้ำยังทำได้ยากสำหรับปีนี้ที่ตลาดหุ้นและเศรษฐกิจของไทยนั้นไม่ง่ายเลย นักลงทุนที่จะได้กำไรในระดับที่เยอะๆจริงๆในปีนี้ต้องลงทุนถูกจังหวะจริงๆ (จุดพีคปีนี้มีแค่สองครั้งและไม่กี่วันเท่านั้นสำหรับจังหวะเข้าซื้อที่ดี คือ สิ้นเดือน มี.ค. และต้นเดือน พ.ย.)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทางผมอยากให้ดูในรูปนี้ไม่ใช่ตรงจุดกำไร แต่เป็นตรงที่จังหวะหุ้น sideway down (กินระยะเวลา 5 เดือน คือจาก เม.ย. - ต.ค.) ตรงนั้นคือจุดที่เล่นด้วยยากมากๆสำหรับนักลงทุนทั่วไป (เพราะ sideway down คือตลาดจะหลอกเหมือนว่าพักฐานเพื่อขึ้นแต่กลับตบลงมาเป็น new low เรื่อยๆ) แต่สิ่งที่แตกต่างคือ ตัว AI พยายามจะเลือกหุ้นคุณภาพดีที่มี Growth และสับเปลี่ยนตัวที่ไม่ดีเช่นเดิมแล้วออกไปอยู่เสมอ ตัว Deepscope Balance AI Algo ตัวนี้จึงค่อยๆ sideway up วิ่งสวนขึ้นไปได้ จึงทำให้ excessive return ยิ่งถ่างออกไปอีก แสดงให้เห็นเลยว่า core ของ strategy นั้นแข็งแรงมาก

จากด้านบน สิ่งที่เราพยายามบอกกับนักลงทุนทุกคนก็คือ “อย่ากะเก็งจังหวะเข้าซื้อ แต่ให้เน้นที่ความแข็งแกร่งของ strategy ของการลงทุน” ให้ตลาดเป็นเพียงส่วนเสริมหรือ AddOn ไม่ว่าจังหวะขึ้นหรือลง ถ้า core หลักของการลงทุนยังแข็งแรงอยู่ ก็ยังทำผลงานได้ดี การพยายามปรับเปลี่ยน strategy หรือวิธีการลงทุนไปตามอารมณ์ของตลาด หรือพยายามหาจังหวะ หรือ time the market นั้นจากงานวิจัยมีแต่จะเพิ่มโอกาสการตัดสินใจผิดให้มากขึ้น (เช่น จากบทความ https://www.fool.com/…/yet-another-study-shows-that-timing-…)

อีกสิ่งสำคัญของการลงทุนให้เป็นระบบ คือ ความสำคัญของการ rebalance พอร์ตให้กลับไปหา strategy หลักของเราอยู่เสมอ เดี๋ยวผมจะมาเขียนให้อ่านกันในวันหลัง เพราะขณะที่เขียนอยู่ตอนนี้ใน feed ข่าวเต็มไปด้วยเรื่องการระบาดของ covid รอบใหม่ ซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นโอกาสเข้าซื้อที่ดีระดับนึงเลย จึงขอไปตามอ่านข่าวก่อนนะครับ

ใครสนใจการลงทุนที่เน้นให้ AI ที่มีพลังแบบ unlimit มาช่วยวิเคราะห์คุณภาพเชิงลึกของบริษัท ดูจังหวะซื้อขาย หรือปรับเปลี่ยนการลงทุนอัตโนมัติแบบ Autopilot สามารถลงทะเบียนรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ มีคำถามอะไรก็แนบเข้ามาได้เลย: https://deepscope.com/questionnaire/

เราจะให้ทางพาร์ทเนอร์ บล. หรือ. IC ที่มีใบอนุญาตติดต่ออธิบายให้ฟังตามวิธีการที่ถูกต้องครับ ส่วนถ้าเป็นเรื่อง AI เรื่อง Technology ในการลงทุน หรือการใช้งานเครื่องมือต่างๆบน Deepscope.com ทาง Deepscope ก็จะตอบได้เลย 👌